Onderstaand overzicht laat het verloop zien van het eigen vermogen. Een extra toelichting op de reserves en voorzieningen vindt u in de nota Herijking reserves en voorzieningen 2017.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand | Bestemming | Toevoe- | Onttrek- | Vermin- | Stand | |
Algemene reserve | 17.667 | 2.297 | 3.141 | -931 | - | 22.174 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Kapitaalgoederen | 4.781 | - | 13.618 | -227 | - | 18.172 |
Leefbare kernen | 334 | - | - | - | - | 334 |
Combinatiefunctie Breedtesport | 185 | - | - | - | - | 185 |
Duurzaam Medemblik | 465 | - | 340 | -7 | - | 798 |
Personeel | 884 | - | 200 | -229 | - | 855 |
Lokale economie | 94 | - | - | - | - | 94 |
Arch. Onderz. particulieren | 43 | - | - | - | - | 43 |
Sportvelden | 408 | - | 50 | - | - | 458 |
Sociaal domein | 1.228 | 286 | - | -480 | - | 1.034 |
Gemeentelijke acc. | 7.956 | - | - | -526 | -186 | 7.244 |
Omgevingswet | - | - | 680 | - | - | 680 |
Corona | 444 | - | - | -126 | - | 318 |
16.822 | 286 | 14.888 | -1.595 | -186 | 30.215 | |
Reserve grondexploitatie | ||||||
Bouwgronden | 1.894 | -151 | - | - | - | 1.743 |
1.894 | -151 | - | - | - | 1.743 | |
Resultaat na bestemming | ||||||
Resultaat 2021 | 3.432 | - | - | -3.432 | - | - |
Resultaat 2022 | - | - | 9.151 | - | - | 9.151 |
3.432 | - | 9.151 | -3.432 | - | 9.151 | |
Totaal | 39.815 | 2.432 | 27.180 | -5.958 | - | 63.283 |
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar
In deze kolom laten we de verwerking van het resultaat 2021 zien. Van het resultaat 2021 is € 1.000.000 toegevoegd aan het beschikbare personeelsbudget in de begroting 2022.
Vermindering ter dekking van afschrijvingen
Hieronder staan de verminderingen die we gebruiken voor extra afschrijvingen op de activa.
Algemene reserve
De algemene reserve maakt voor een belangrijk onderdeel uit van ons weerstandsvermogen. Deze hebben we nodig voor het opvangen van onverwachte, niet begrote kosten. We verwijzen u verder naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
In 2022 onttrokken we volgens raadsbesluiten € 931.000 aan de algemene reserve.
De bedragen van € 100.000 en groter zijn:
- bestemming resultaat Lentenota 2022 € 408.000;
- project actualiseren gebruiksvergunningen € 102.000;
- overheveling budget cultuur en oudheidkunde € 174.000.
Hiertegenover staat een storting van € 5.438.000. De bedragen van € 100.000 en groter zijn:
- bestemming resultaat Herfstnota 2022 € 2.894.000;
- bestemming jaarresultaat 2021 € 2.297.000;
- overheveling budget bovenwijkse voorzieningen naar 2023 € 129.000;
- overheveling budget burgerzaken naar 2023 € 118.000.
Bestemmingsreserves
Kapitaalgoederen
- storting: bijdragen gemeenten wegenoverdracht € 13.490.000;
- storting: IBOR € 128.000;
- onttrekking: onderhoud kapitaalgoederen € 227.000.
Duurzaam Medemblik
- storting: programma Duurzaam Medemblik € 340.000;
- onttrekking: uitvoering klimaatadaptatie € 7.000.
Personeel
- storting: overheveling middelen verlichten ambtelijke werkdruk € 200.000;
- onttrekking: regelingen met medewerkers € 229.000.
Sportvelden
- storting: structurele toevoeging reserve € 32.000;
- storting: vrijval afschrijvingslasten 2022 € 18.000.
Sociaal domein
- storting: bestemming jaarresultaat 2021 € 286.000;
- onttrekking: project sociaal domein in balans € 460.000;
- onttrekking: inzet van POK-gelden € 20.000.
Gemeentelijke accommodaties
- onttrekking: exploitatietekort De Bloesem, De Dres en Sporting Andijk € 526.000;
- onttrekking: afschrijvingslasten groot onderhoud onderwijs € 147.000;
- onttrekking: afschrijvingslasten investering kapitaalgoederen € 39.000.
Omgevingswet
- storting: onderbesteding middelen Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging € 680.000.
Corona
- onttrekking: jeugdhulpverlening en bijzondere bijstand € 67.000;
- onttrekking: noodsteun culturele instellingen € 41.000;
- onttrekking: ondersteuning dorpshuizen € 18.000.
Bouwgronden
- onttrekking: bestemming jaarresultaat 2021 € 151.000.