Balans en de toelichting

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van:

Vorderingen op openbare lichamen

Debiteuren
Dit zijn vorderingen op het Rijk, gemeenten, de belastingdienst en overige openbare lichamen.
De toename wordt veroorzaakt door vorderingen op de gemeenten Hoorn en Stede Broec in het kader van de wegenoverdracht van in totaal € 13.490.000. Daarnaast bestaat het saldo voornamelijk uit de vordering op de Belastingdienst inzake Btw-compensatiefonds van € 7.380.000.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

Schatkistbankieren
Sinds eind 2013 moeten we voldoen aan de Wet verplicht schatkistbankieren. Daarmee zijn wij verplicht om onze overtollige middelen in de schatkist te storten. We sloten met onze huisbankier, de BNG een contract. Hiermee kan de BNG overtollige middelen boven een drempelbedrag automatisch afromen naar een bankrekening van het Rijk. Dit drempelbedrag was in 2022 € 2.448.000. Hierdoor voldoen wij automatisch aan de Wet. In het eerste halfjaar van 2022 hadden wij tijdelijke liquiditeitstekorten. Voor een overzicht van het schatkistbankieren wordt verwezen naar Schatkistbankieren.

Overige vorderingen

Het openstaand saldo van de overige vorderingen op 29 maart 2023 bedraagt:

• debiteuren belastingen € 344.000;
• overige debiteuren € 426.000.

Onderstaand overzicht laat het verloop zien van de vorderingen op de provincie.